東京為替：ドル・円はしっかり、ドル買い継続で
- フィスコ
高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,362百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -6百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.48%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.918%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.28
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年10月24日 | 償還日 | 2027年9月24日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.48% | +21.04% | +17% | +33.37% | +71.7% |
| トータルリターン（年率） | +6.48% | +6.57% | +3.19% | +2.92% | +3.98% |
| シャープレシオ（年率） | 0.62 | 0.67 | 0.29 | 0.23 | --- |
| リスク（年率） | 9.28 | 9.26 | 10.5 | 12.22 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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