2025/2/5から
2026/2/5を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月4日 | 10,593 | +4 | 5,237 |
| 2026年2月3日 | 10,589 | -11 | 5,233 |
| 2026年2月2日 | 10,600 | +4 | 5,241 |
| 2026年1月30日 | 10,596 | 0 | 5,240 |
| 2026年1月29日 | 10,596 | -1 | 5,242 |
| 2026年1月28日 | 10,597 | +29 | 5,239 |
| 2026年1月27日 | 10,568 | -25 | 5,222 |
| 2026年1月26日 | 10,593 | +12 | 5,224 |
| 2026年1月23日 | 10,581 | -2 | 5,218 |
| 2026年1月22日 | 10,583 | +35 | 5,226 |
| 2026年1月21日 | 10,548 | +52 | 5,214 |
| 2026年1月20日 | 10,496 | -91 | 5,172 |
| 2026年1月19日 | 10,587 | -66 | 5,221 |
| 2026年1月16日 | 10,653 | -11 | 5,256 |
| 2026年1月15日 | 10,664 | +18 | 5,280 |
| 2026年1月14日 | 10,646 | -19 | 5,279 |
| 2026年1月13日 | 10,665 | -52 | 5,289 |
| 2026年1月9日 | 10,717 | +3 | 5,314 |
| 2026年1月8日 | 10,714 | +24 | 5,314 |
| 2026年1月7日 | 10,690 | -2 | 5,308 |
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