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フコク株75大河

1231501C
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35,794
前日比
-357(-0.99%)

フコク株75大河の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,452百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -39百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.02%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.496%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.79
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2001年12月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.02%+51.09%+70.12%+163.41%+275.26%
トータルリターン（年率）
用語
+17.02%+14.75%+11.21%+10.17%+5.49%
シャープレシオ（年率）
用語
1.271.461.130.98---
リスク（年率）
用語
12.799.889.7710.38---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.496%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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