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【エヌビディア】 米株式市場ではエヌビディアだけにマネーが集まり、その資金調達のために多くの銘柄が売られる 「クラウディングアウト(締め出し)」が 起きている。 巨大ハイテク4社「GAFA」といえども例外ではない。この言葉は通常、政府の資金需要が民間投資を邪魔する場合に使われるが、生成AI(人工知能)用半導体を牛耳るエヌビディアの存在感を示すのに的外れではないだろう。 1月末の株価を100とすると28日時点で エヌビディア(NVDA)は185 アルファベット(GOOG)は126 アップル(AAPL)は103 メタプラットフォームズ(META)は123 アマゾン・ドット・コム(AMZN)は117 エヌビディアが設計する画像処理半導体(GPU)を 製造する台湾積体電路製造(TSMC)や 高速DRAM「HBM(広帯域メモリー)」を供給する 韓国SKハイニックスといった 「エヌビディアファミリー」にしても 似たような傾向だ。 英フィナンシャル・タイムズ(FT)によれば、 2023年11月〜24年1月期のエヌビディアの売上高は、マイクロソフト、メタ、アマゾン、アルファベットの 4社で4割を占めた。 メタやアマゾンは半導体の内製化に取り組んでいるが脱エヌビディアには時間がかかると株式市場はみている。 00年までのITバブルのように一極集中相場というのはよくある。 しかし、1つの企業だけにマネーが集中するのは異例中の異例だ。これは何を意味するのか。 生成AI革命の本質は企業の利益率を上げる「マージン革命」にあるが、そこでは高賃金の雇用は奪われ、消費は減少し、経済はデフレ化する可能性がある。 そうした社会を織り込むのであれば、 市場のPER(株価収益率)は上がりにくい。 物価変動の影響を除いた米株の実質PERは 00年のITバブル崩壊前や 21年新型コロナバブルよりも低い。 エヌビディアにしても アナリストの予想PERは30倍台前半にとどまる 株式市場に向かうニューマネーが減少し、 滞留するマネーを エヌビディア1社が吸収しているとみられる。 ✴︎今後考えられるリスクシナリオは2つある。 【ケースA】 エヌビディアのクラウディングアウト効果が 更に強まり、世界の株式相場を押し下げるパターン。 【ケースB】 生成AIに対する人類の反逆が起きるパターンだ。 Aの後、Bが続くパターンもありうる。 エヌビディアに対して 投資家は好材料ばかりに注目し、 悪材料は無視している。 これは危険な兆候だ。 24日ロイター通信 「エヌビディアは中国市場向けに開発した最先端のAI半導体で値下げを強いられている」と伝えた。 中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)との競争が激しく、米政府による対中輸出規制に適合した中国向けAI用半導体のうち、最も性能が高い「H20」はファーウェイ製の最先端AIチップ「アセンド910B」を10%以上下回る価格で販売されるケースもあるという。 QUICK・ファクトセット エヌビディアの24年1月期の売上高に占める中国大陸向けの割合は16.6%。減少傾向とはいえ、地域別の売上高としては米国、台湾に次いで大きい エヌビディアの日々の値動きの2倍となるよう設計された上場投資信託(ETF) 「グラナイトシェアーズ2XロングNVDAデイリーETF(NVDL)」から 23日に3億4200万ドル(約540億円)の資金が引き出された。 1日の資金流出規模としては22年12月に上場して以来最大だ。 その後も、エヌビディアを原資産とするブル型レバレッジETFからの資金流出が相次いでいる。 投機マネーの穴を埋めてあまりある実需マネーは ケースAを想定しているのではないか。 —————————— そのうち米国は崩れると個人的には思っている。
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5月28日ランキング(現在地 前日比)✌️ 🥇エヌビディア:1,139.01 +6.98% 🥈アルファベット:176.40 +0.80% 🥉アマゾンドットコム:182.15 +0.77% ④メタプラットフォームズ:479.92 +0.35% ⑤ネットフリックス:649.00 +0.34% ⑥ブロードコム:1,412.45 +0.32% ⑦マイクロソフト:430.32 +0.03% ⑧アップル:189.99 +0.00% ⑨テスラ:176.75 -1.38% ⑩スノーフレイク:150.74 -3.46%
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5月24日ランキング(現在地 前日比)✌️ 🥇テスラ:179.24 +3.16% 🥈メタプラットフォームズ:478.22 +2.67% 🥉エヌビディア:1,064.69 +2.57% ④ネットフリックス:646.75 +1.74% ⑤アップル:189.98 +1.65% ⑥ブロードコム:1,407.84 +1.04% ⑦スノーフレイク:156.16 +1.02% ⑧アルファベット:174.99 +0.82% ⑨マイクロソフト:430.16 +0.74% ⑩アマゾンドットコム:180.75 -0.16%
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ヘッジファンド、大型テクノロジー株の保有削減-次のAI勝者探す 5/22 20:38 配信 Bloomberg ヘッジファンドはメガキャップのテクノロジー株の保有を減らす一方で、人工知能(AI)ブームの恩恵を受け得る幅広い企業に賭けている。ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストらが指摘した。 ストラテジストのベン・スナイダー氏の21日付リポートでによると、ファンドは1-3月(第1四半期)に、エヌビディア、グーグルの親会社アルファベット、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、フェイスブックのオーナー、メタ・プラットフォームズのポジションを縮小した。アップルのポジションは積み増したという。
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5月21日ランキング(現在地 前日比)✌️ 🥇テスラ:186.60 +6.65% 🥈ネットフリックス:650.61 +1.52% 🥉マイクロソフト:429.04 +0.86% ④アップル:192.35 +0.68% ⑤エヌビディア:953.86 +0.63% ⑥アルファベット:177.85 +0.52% ⑦アマゾンドットコム:183.15 -0.21% ⑧メタプラットフォームズ:464.63 -0.89% ⑨ブロードコム:1,399.20 -1.04% ⑩スノーフレイク:162.71 -1.28%
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AI による概要 詳細 … 大和証券のグローバルAIファンドの組入銘柄上位には、2024年5月15日時点で、次の銘柄が組み入れられています。エヌビディア(NVDA):5.16、テスラ(TSLA):5.06、メタ・プラットフォームズ(META):3.57、オン・セミコンダクター(ON):3.57、 アドビ(ADBE):3.57。
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5月20日ランキング(現在地 前日比)✌️ 🥇ネットフリックス:640.82 +3.17% 🥈エヌビディア:947.80 +2.48% 🥉スノーフレイク:164.73 +1.77% ④ブロードコム:1,414.03 +1.34% ⑤マイクロソフト:425.34 +1.22% ⑥アップル:191.04 +0.61% ⑦アルファベット:176.92 +0.48% ⑧アマゾンドットコム:183.54 -0.62% ⑨メタプラットフォームズ:468.84 -0.65% ⑩テスラ:174.95 -1.41%
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5月17日ランキング(現在地 前日比)✌️ 🥇ネットフリックス:621.10 +1.73% 🥈テスラ:177.46 +1.49% 🥉アルファベット:176.06 +1.11% ④アマゾンドットコム:184.70 +0.58% ⑤アップル:189.87 +0.01% ⑥マイクロソフト:420.21 -0.18% ⑦メタプラットフォームズ:471.91 -0.27% ⑧ブロードコム:1,395.29 -1.19% ⑨スノーフレイク:161.86 -1.92% ⑩エヌビディア:924.79 -1.99%
5月29日ランキング(現在地 …
2024/05/30 09:23
5月29日ランキング(現在地 前日比)✌️ 🥇ネットフリックス:654.62 +0.86% 🥈エヌビディア:1,148.25 +0.81% 🥉アップル:190.29 +0.15% ④アマゾンドットコム:182.02 -0.07% ⑤マイクロソフト:429.17 -0.26% ⑥アルファベット:175.90 -0.28% ⑦テスラ:176.19 -0.31% ⑧メタプラットフォームズ:474.36 -1.15% ⑨スノーフレイク:148.19 -1.41% ⑩ブロードコム:1,390.67 -1.57%