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米国の非製造業は手がつけられないが、製造業はコスト高、金利高で力尽きつつあるので、どこか大きめの会社がいくつかヤバい状況になれば金融不安も付いてきてようやくドル高も終わりを迎えるかな。
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どちらかというと、米国はインフレが収まらないので金利が高止まりして、好景気な一部の会社以外の経営が悪化しつつあることが懸念されていますね。 商業用不動産ローンの焦げ付きとか、高インフレ下でクレカ生活者の増加と破綻とか。サインは出つつあるそうです。 そのあたりで、景気後退の懸念から利下げ>株高、インフレはさらに加速して金融不安が再燃、全世界的に波及。 なんかそういうシナリオを語る話を見聞きするようになってきました。 まぁ今はリスクは大きく取れないですね。 リセッションや暴落時のNTT株は比較的マシとは思いますが、買っても資産の1割程度には抑えたほうが無難と思っています。
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政策金利は能動的に動かせる=兵器だから、簡単には切れないカード。 アメリカは一旦、引締め終了宣言をしたが、景気も持続、住宅価格も下がらないという環境で、今の抑制的政策を維持する可能性が高い。 ただし、金融不安=商業不動産ローン破綻による連鎖など、が起こったら確実に緊急利下げするだろう。
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半導体セクターは先行き不透明とか、NVDAの決算が心配とか 表面的には、米国株価/日本株価を牽引している屋台骨が警戒されている状況と思いますが、根本的に金利・金融不安が解消されることで投資マインドを回復される条件が大事だと思います。ここ日本国債長期金利1%回復はいい話題と評価されれば日経は上昇してもいいはず。 電力産業が株価上昇中・データセンター・AIトレンドが上昇中だったり、株価不安と言いながら実態経済は半導体関連への依存度が高いのは相変わらず。 短期的に株価の上下動があっても、日経への信頼回復に連動して再上昇必至と理解。
金がインフレヘッジの資産という…
2024/06/10 18:41
金がインフレヘッジの資産という考えは改めたほうが良いな。初心に帰って単純に金融不安に対するヘッジと考えておかないと危険な気がする。 インフレが進んで金利が上がったときに金価格がどちらに転ぶかなんてわかんねーし