日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約731円分押し下げ
- フィスコ
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,113百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 308百万円
- トータルリターン（1年）
- +25.46%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 1.4575%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.65
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 | ||
| 設定日 | 2022年9月9日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +25.46% | +68.26% | --- | --- | +77.83% |
| トータルリターン（年率） | +25.46% | +18.94% | --- | --- | +15.48% |
| シャープレシオ（年率） | 1.95 | 1.47 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 12.65 | 12.69 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
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