ポートフォリオ
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株B(NH)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,476 | +62 | 111,401 |
| 2024年4月25日 | 15,414 | +75 | 110,993 |
| 2024年4月24日 | 15,339 | +148 | 110,540 |
| 2024年4月23日 | 15,191 | +121 | 109,533 |
| 2024年4月22日 | 15,070 | +86 | 108,680 |
| 2024年4月19日 | 14,984 | +48 | 108,082 |
| 2024年4月18日 | 14,936 | -72 | 107,764 |
| 2024年4月17日 | 15,008 | -25 | 108,369 |
| 2024年4月16日 | 15,033 | +15 | 108,769 |
| 2024年4月15日 | 15,018 | -197 | 108,862 |
| 2024年4月12日 | 15,215 | -11 | 110,446 |
| 2024年4月11日 | 15,226 | -28 | 110,800 |
| 2024年4月10日 | 15,254 | +5 | 111,221 |
| 2024年4月9日 | 15,249 | +17 | 111,437 |
| 2024年4月8日 | 15,232 | +202 | 111,639 |
| 2024年4月5日 | 15,030 | -221 | 110,285 |
| 2024年4月4日 | 15,251 | +34 | 112,112 |
| 2024年4月3日 | 15,217 | -104 | 111,942 |
| 2024年4月2日 | 15,321 | -17 | 112,700 |
| 2024年4月1日 | 15,338 | +1 | 112,825 |
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