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ポートフォリオ

  • 投資信託

THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)

AR312185
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
16,369
前日比
+6(+0.04%)

THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,419百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    102百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.51%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.495%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.84
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
株式会社お金のデザイン
運用方針THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
設定日
用語
2018年5月17日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.51%+17.49%+35.5%---+61.42%
トータルリターン（年率）
用語
+3.51%+5.52%+6.26%---+5.91%
シャープレシオ（年率）
用語
0.350.610.74------
リスク（年率）
用語
7.848.448.16------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.495%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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