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  • 投資信託

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)

未来の世界(予想分配金提示型)
4731121A
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,515
前日比
-101(-1.05%)

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    869百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.08%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.76
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣という)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2021年10月25日償還日
用語
2051年9月6日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.08%+40.03%-------1.07%
トータルリターン（年率）
用語
-1.08%+11.88%-------0.22%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.080.62---------
リスク（年率）
用語
21.7618.73---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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