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投資信託

AR312185

05/20

THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)

12,144

前日比-12(-0.10%)

2021/5/23から

2022/5/23

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2022年5月20日12,144-12817
2022年5月19日12,156-51817
2022年5月18日12,207-45818
2022年5月17日12,252-17818
2022年5月16日12,269+29818
2022年5月13日12,240-86814
2022年5月12日12,326-11817
2022年5月11日12,337+64815
2022年5月10日12,273-43808
2022年5月9日12,316-48807
2022年5月6日12,364-82831
2022年5月2日12,446+33835
2022年4月28日12,413+51831
2022年4月27日12,362+35825
2022年4月26日12,327-48820
2022年4月25日12,375-20824
2022年4月22日12,395-34828
2022年4月21日12,429-21831
2022年4月20日12,450+136832
2022年4月19日12,314+25821

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