ポートフォリオ
THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 14,692 | +10 | 2,111 |
| 2024年4月18日 | 14,682 | +16 | 2,110 |
| 2024年4月17日 | 14,666 | +3 | 2,106 |
| 2024年4月16日 | 14,663 | +13 | 2,101 |
| 2024年4月15日 | 14,650 | +55 | 2,093 |
| 2024年4月12日 | 14,595 | +3 | 2,085 |
| 2024年4月11日 | 14,592 | -20 | 2,080 |
| 2024年4月10日 | 14,612 | +25 | 2,080 |
| 2024年4月9日 | 14,587 | +18 | 2,071 |
| 2024年4月8日 | 14,569 | +35 | 2,066 |
| 2024年4月5日 | 14,534 | -59 | 2,062 |
| 2024年4月4日 | 14,593 | +19 | 2,068 |
| 2024年4月3日 | 14,574 | -21 | 2,061 |
| 2024年4月2日 | 14,595 | -40 | 2,029 |
| 2024年4月1日 | 14,635 | +1 | 2,034 |
| 2024年3月29日 | 14,634 | -27 | 2,032 |
| 2024年3月28日 | 14,661 | +42 | 2,032 |
| 2024年3月27日 | 14,619 | +24 | 2,024 |
| 2024年3月26日 | 14,595 | -27 | 2,017 |
| 2024年3月25日 | 14,622 | +4 | 2,020 |
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