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  • 投資信託

エッセンシャル・プロダクツ・ファンド

明日への礎
AR311229
  • NISA成長投資枠
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12,242
前日比
-39(-0.32%)

エッセンシャル・プロダクツ・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,040百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -59百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +26.86%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.22
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
株式会社お金のデザイン
運用方針主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2022年9月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+26.86%+39.29%------+48.08%
トータルリターン（年率）
用語
+26.86%+11.68%------+10.54%
シャープレシオ（年率）
用語
1.840.79---------
リスク（年率）
用語
14.2214.49---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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