NY株反落、347ドル安＝長期金利上昇が重荷
- 時事通信
フィリピン株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 338百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- -11.37%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.529%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 20.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2016年4月26日 | 償還日 | 2053年4月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -11.37% | -9.21% | +5.06% | -14.22% | -16.02% |
| トータルリターン（年率） | -11.37% | -3.17% | +0.99% | -1.52% | -1.67% |
| シャープレシオ（年率） | -0.6 | -0.2 | 0.05 | -0.09 | --- |
| リスク（年率） | 20.11 | 17.77 | 16.26 | 17.89 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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