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  • 投資信託

フィリピン株ファンド

9A311105
  • NISA成長投資枠
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8,736
前日比
-211(-2.36%)

フィリピン株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    437百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -9.30%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.77
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
キャピタル アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
設定日
用語
2010年5月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-9.3%-0.9%-4.39%-6.62%+140.79%
トータルリターン（年率）
用語
-9.3%-0.3%-0.89%-0.68%+5.5%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.46-0.04-0.07-0.04---
リスク（年率）
用語
21.7717.8617.3918.82---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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