ポートフォリオ
フィリピン株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,303 | -126 | 454 |
| 2024年5月1日 | 10,429 | -15 | 461 |
| 2024年4月30日 | 10,444 | +354 | 461 |
| 2024年4月26日 | 10,090 | -27 | 448 |
| 2024年4月25日 | 10,117 | +71 | 448 |
| 2024年4月24日 | 10,046 | +125 | 445 |
| 2024年4月23日 | 9,921 | +17 | 439 |
| 2024年4月22日 | 9,904 | -223 | 439 |
| 2024年4月19日 | 10,127 | +152 | 450 |
| 2024年4月18日 | 9,975 | -22 | 445 |
| 2024年4月17日 | 9,997 | -248 | 446 |
| 2024年4月16日 | 10,245 | -102 | 460 |
| 2024年4月15日 | 10,347 | -25 | 463 |
| 2024年4月12日 | 10,372 | -143 | 465 |
| 2024年4月11日 | 10,515 | +113 | 471 |
| 2024年4月10日 | 10,402 | -3 | 466 |
| 2024年4月9日 | 10,405 | +2 | 466 |
| 2024年4月8日 | 10,403 | -103 | 466 |
| 2024年4月5日 | 10,506 | -91 | 470 |
| 2024年4月4日 | 10,597 | -174 | 474 |
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