今晩のＮＹ株の読み筋＝高止まりする金利をにらみもみ合いか
- ウエルスアドバイザー
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,076百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 16百万円
- トータルリターン（1年）
- +33.57%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 500円
- 信託報酬
- 1.4685%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 31.82
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2020年4月20日 | 償還日 | 2053年4月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +33.57% | +135.55% | +167.04% | --- | +263.85% |
| トータルリターン（年率） | +33.57% | +33.05% | +21.71% | --- | +22.62% |
| シャープレシオ（年率） | 1.03 | 1.46 | 1.07 | --- | --- |
| リスク（年率） | 31.82 | 22.52 | 20.13 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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