ポートフォリオ
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 14,711 | +292 | 584 |
| 2024年5月10日 | 14,419 | +486 | 572 |
| 2024年5月9日 | 13,933 | +104 | 551 |
| 2024年5月8日 | 13,829 | -162 | 546 |
| 2024年5月7日 | 13,991 | +181 | 553 |
| 2024年5月2日 | 13,810 | -39 | 544 |
| 2024年5月1日 | 13,849 | -188 | 546 |
| 2024年4月30日 | 14,037 | +243 | 553 |
| 2024年4月26日 | 13,794 | +153 | 543 |
| 2024年4月25日 | 13,641 | -156 | 537 |
| 2024年4月24日 | 13,797 | +165 | 543 |
| 2024年4月23日 | 13,632 | +31 | 536 |
| 2024年4月22日 | 13,601 | +88 | 530 |
| 2024年4月19日 | 13,513 | -343 | 526 |
| 2024年4月18日 | 13,856 | +108 | 536 |
| 2024年4月17日 | 13,748 | -197 | 531 |
| 2024年4月16日 | 13,945 | -331 | 539 |
| 2024年4月15日 | 14,276 | -521 | 548 |
| 2024年4月12日 | 14,797 | -122 | 563 |
| 2024年4月11日 | 14,919 | +129 | 565 |
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