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3つの財布 欧州リートファンド

全日本スポーツ応援ファンド
9Y312147
ポートフォリオに追加
4,909
前日比
+12(+0.25%)

3つの財布 欧州リートファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,009百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -21百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.26%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    70円
  • 信託報酬
    用語
    1.948%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
カレラアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､欧州の不動産投資信託受益証券(リート)､不動産株式､建設関連株式等(欧州リート等)｡欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す｡なお､主な非ユーロ建資産については､実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2014年7月1日償還日
用語
2034年6月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.26%+40.05%+29.75%+33.62%+16.31%
トータルリターン（年率）
用語
-2.26%+11.88%+5.35%+2.94%+1.25%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.180.80.340.18---
リスク（年率）
用語
1714.3715.0315.59---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.948%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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