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カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

9Y311256
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10,551
前日比
-4(-0.04%)

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,074百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.85%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    35円
  • 信託報酬
    用語
    1.1935%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.82
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
カレラアセットマネジメント株式会社
運用方針主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
設定日
用語
2025年6月26日償還日
用語
2055年6月21日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.85%---------+10.55%
トータルリターン（年率）
用語
+4.85%---------+8.97%
シャープレシオ（年率）
用語
0.42------------
リスク（年率）
用語
9.82------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1935%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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