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  • 投資信託

日欧防衛ファンド

9Y311267
  • NISA成長投資枠
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9,446
前日比
+39(+0.41%)

日欧防衛ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,694百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    367百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    1.5917%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
カレラアセットマネジメント株式会社
運用方針主として日本および欧州の金融商品取引所に上場している、または同国において主な事業を展開する防衛関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。
設定日
用語
2026年7月23日償還日
用語
2056年7月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+0.38%
トータルリターン（年率）
用語
------------+4.66%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.5917%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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