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マニュライフ・カナダ債券ファンド

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前日比
-25(-0.25%)

マニュライフ・カナダ債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,379百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.96%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.474%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
マニュライフ･インベストメント･マネジメント株式会社
運用方針カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上､ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし､安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2012年9月7日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.96%+24.06%+30.74%+71.48%+88.37%
トータルリターン（年率）
用語
+1.96%+7.45%+5.51%+5.54%+4.6%
シャープレシオ（年率）
用語
0.170.950.650.64---
リスク（年率）
用語
6.587.388.168.5---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.474%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

33社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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