ポートフォリオ
マニュライフ・カナダ債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,351 | -37 | 1,795 |
| 2024年4月30日 | 9,388 | +121 | 1,811 |
| 2024年4月26日 | 9,267 | +10 | 1,787 |
| 2024年4月25日 | 9,257 | -3 | 1,786 |
| 2024年4月24日 | 9,260 | +28 | 1,787 |
| 2024年4月23日 | 9,232 | +30 | 1,782 |
| 2024年4月22日 | 9,202 | +27 | 1,775 |
| 2024年4月19日 | 9,175 | -20 | 1,770 |
| 2024年4月18日 | 9,195 | +26 | 1,774 |
| 2024年4月17日 | 9,169 | +18 | 1,774 |
| 2024年4月16日 | 9,151 | -19 | 1,770 |
| 2024年4月15日 | 9,170 | +17 | 1,774 |
| 2024年4月12日 | 9,153 | +3 | 1,770 |
| 2024年4月11日 | 9,150 | -86 | 1,770 |
| 2024年4月10日 | 9,236 | +25 | 1,786 |
| 2024年4月9日 | 9,211 | +25 | 1,782 |
| 2024年4月8日 | 9,186 | -7 | 1,777 |
| 2024年4月5日 | 9,193 | -41 | 1,778 |
| 2024年4月4日 | 9,234 | +55 | 1,788 |
| 2024年4月3日 | 9,179 | -15 | 1,777 |
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