ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
2024/4/25から
2025/4/25を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年4月24日 | 8,354 | +148 | 252 |
| 2025年4月23日 | 8,206 | -2 | 247 |
| 2025年4月22日 | 8,208 | -77 | 246 |
| 2025年4月21日 | 8,285 | -27 | 248 |
| 2025年4月18日 | 8,312 | +14 | 248 |
| 2025年4月17日 | 8,298 | -175 | 248 |
| 2025年4月16日 | 8,473 | -155 | 253 |
| 2025年4月15日 | 8,628 | +109 | 237 |
| 2025年4月14日 | 8,519 | +389 | 234 |
| 2025年4月11日 | 8,130 | +386 | 221 |
| 2025年4月10日 | 7,744 | -196 | 210 |
| 2025年4月9日 | 7,940 | -759 | 212 |
| 2025年4月8日 | 8,699 | +111 | 233 |
| 2025年4月7日 | 8,588 | -185 | 231 |
| 2025年4月4日 | 8,773 | -798 | 236 |
| 2025年4月3日 | 9,571 | -139 | 257 |
| 2025年4月2日 | 9,710 | +38 | 250 |
| 2025年4月1日 | 9,672 | -46 | 249 |
| 2025年3月31日 | 9,718 | -185 | 250 |
| 2025年3月28日 | 9,903 | +11 | 251 |
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