〔米株式〕ダウ続落、352ドル安＝金利高嫌気、ナスダックも安い（23日）☆差替
- 時事通信
ベトナム･ASEAN･バランスファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,747百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 12百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.89%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 500円
- 信託報酬
- 1.98%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.24
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | T&Dアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年8月28日 | 償還日 | 2027年8月30日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.89% | +15.16% | +50.1% | +128.93% | +189.61% |
| トータルリターン（年率） | +3.89% | +4.82% | +8.46% | +8.63% | +5.76% |
| シャープレシオ（年率） | 0.26 | 0.32 | 0.62 | 0.64 | --- |
| リスク（年率） | 12.24 | 13.79 | 13.48 | 13.39 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
19社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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