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SBI 地方創生・日本高配当株式ファンド(年4回決算型)

はばたくTSUBASA(分配重視型)
89314265
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
11,146
前日比
-43(-0.38%)

SBI 地方創生・日本高配当株式ファンド(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    95百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    39百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.968%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内中型バリュー
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針実質的に日本の高配当株式ならびに”TSUBASAアライアンス”(経営統合によらない地域広域連携の枠組みとして発足した金融機関の枠組み)の構成銘柄及びその各地方経済に貢献する企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、3つの要素をそれぞれの観点から銘柄を選定し、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2026年5月27日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+12.43%
トータルリターン（年率）
用語
------------+59.78%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.968%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

  • 千葉銀行
  • 武蔵野銀行
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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