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日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

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前日比
-4(-0.04%)

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    554百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    450円
  • 信託報酬
    用語
    1.0368%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.05
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内中型ブレンド
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株価指数先物取引等の活用により､株式市場の変動リスクの低減を図りつつ､安定的な収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
設定日
用語
2016年5月2日償還日
用語
2026年4月27日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.28%------------
トータルリターン（年率）
用語
-1.28%0%0%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.420---------
リスク（年率）
用語
3.050---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.0368%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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