23日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、追加利上げを警戒
- フィスコ
アメリカン･ドリーム･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,947百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -22百万円
- トータルリターン（1年）
- +24.77%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 500円
- 信託報酬
- 2.585%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 20.84
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年6月29日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +24.77% | +58.97% | +60.89% | +255.49% | +419.55% |
| トータルリターン（年率） | +24.77% | +16.71% | +9.98% | +13.52% | +8.98% |
| シャープレシオ（年率） | 1.15 | 0.79 | 0.45 | 0.66 | --- |
| リスク（年率） | 20.84 | 20.77 | 21.63 | 20.4 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
36社
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