ポートフォリオ
アメリカン･ドリーム･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 16,137 | -142 | 3,879 |
| 2024年5月23日 | 16,279 | -65 | 3,917 |
| 2024年5月22日 | 16,344 | -56 | 3,934 |
| 2024年5月21日 | 16,400 | +154 | 3,949 |
| 2024年5月20日 | 16,246 | -24 | 3,914 |
| 2024年5月17日 | 16,270 | +3 | 3,919 |
| 2024年5月16日 | 16,267 | -100 | 3,920 |
| 2024年5月15日 | 16,367 | +169 | 3,945 |
| 2024年5月14日 | 16,198 | -25 | 3,905 |
| 2024年5月13日 | 16,223 | +11 | 3,912 |
| 2024年5月10日 | 16,212 | +216 | 3,913 |
| 2024年5月9日 | 15,996 | -229 | 3,855 |
| 2024年5月8日 | 16,225 | +43 | 3,911 |
| 2024年5月7日 | 16,182 | +493 | 3,901 |
| 2024年5月2日 | 15,689 | -127 | 3,790 |
| 2024年5月1日 | 15,816 | -202 | 3,821 |
| 2024年4月30日 | 16,018 | +300 | 3,869 |
| 2024年4月26日 | 15,718 | -123 | 3,798 |
| 2024年4月25日 | 15,841 | +26 | 3,827 |
| 2024年4月24日 | 15,815 | +347 | 3,821 |
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