| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 40,435 | +35 | 141,451 |
| 2022年8月9日 | 40,400 | -282 | 141,154 |
| 2022年8月8日 | 40,682 | -188 | 142,150 |
| 2022年8月5日 | 40,870 | +258 | 142,743 |
| 2022年8月4日 | 40,612 | -43 | 141,814 |
| 2022年8月3日 | 40,655 | +597 | 141,969 |
| 2022年8月2日 | 40,058 | -762 | 139,833 |
| 2022年8月1日 | 40,820 | +456 | 142,381 |
| 2022年7月29日 | 40,364 | -11 | 140,593 |
| 2022年7月28日 | 40,375 | +108 | 140,462 |
| 2022年7月27日 | 40,267 | -12 | 140,019 |
| 2022年7月26日 | 40,279 | -24 | 139,947 |
| 2022年7月25日 | 40,303 | -498 | 139,852 |
| 2022年7月22日 | 40,801 | +150 | 141,549 |
| 2022年7月21日 | 40,651 | +49 | 140,982 |
| 2022年7月20日 | 40,602 | +1,126 | 140,722 |
| 2022年7月19日 | 39,476 | +404 | 136,771 |
| 2022年7月15日 | 39,072 | +60 | 135,230 |
| 2022年7月14日 | 39,012 | +145 | 134,900 |
| 2022年7月13日 | 38,867 | +31 | 134,316 |
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