| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 33,961 | -73 | 117,868 |
| 2019年9月19日 | 34,034 | +305 | 118,344 |
| 2019年9月18日 | 33,729 | -52 | 117,388 |
| 2019年9月17日 | 33,781 | -96 | 117,769 |
| 2019年9月13日 | 33,877 | +408 | 118,304 |
| 2019年9月12日 | 33,469 | +427 | 116,944 |
| 2019年9月11日 | 33,042 | +374 | 115,589 |
| 2019年9月10日 | 32,668 | -60 | 114,304 |
| 2019年9月9日 | 32,728 | +159 | 114,611 |
| 2019年9月6日 | 32,569 | +214 | 114,146 |
| 2019年9月5日 | 32,355 | +596 | 113,582 |
| 2019年9月4日 | 31,759 | -118 | 111,526 |
| 2019年9月3日 | 31,877 | +63 | 112,023 |
| 2019年9月2日 | 31,814 | -243 | 111,778 |
| 2019年8月30日 | 32,057 | +362 | 112,533 |
| 2019年8月29日 | 31,695 | -63 | 111,305 |
| 2019年8月28日 | 31,758 | -6 | 111,567 |
| 2019年8月27日 | 31,764 | +236 | 111,652 |
| 2019年8月26日 | 31,528 | -664 | 110,763 |
| 2019年8月23日 | 32,192 | +62 | 113,177 |
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