スパークス･新･国際優良日本株ファンドの時系列・推移
2024/5/24から
2025/5/24を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年5月23日 | 60,829 | +89 | 230,345 |
| 2025年5月22日 | 60,740 | -532 | 229,967 |
| 2025年5月21日 | 61,272 | -664 | 231,962 |
| 2025年5月20日 | 61,936 | +261 | 234,533 |
| 2025年5月19日 | 61,675 | -238 | 233,458 |
| 2025年5月16日 | 61,913 | -233 | 234,338 |
| 2025年5月15日 | 62,146 | -560 | 235,105 |
| 2025年5月14日 | 62,706 | +452 | 237,408 |
| 2025年5月13日 | 62,254 | +665 | 235,737 |
| 2025年5月12日 | 61,589 | +473 | 233,198 |
| 2025年5月9日 | 61,116 | +1,057 | 231,603 |
| 2025年5月8日 | 60,059 | -46 | 227,611 |
| 2025年5月7日 | 60,105 | +80 | 227,773 |
| 2025年5月2日 | 60,025 | +225 | 227,459 |
| 2025年5月1日 | 59,800 | +634 | 226,474 |
| 2025年4月30日 | 59,166 | +335 | 224,078 |
| 2025年4月28日 | 58,831 | +207 | 222,720 |
| 2025年4月25日 | 58,624 | +856 | 222,186 |
| 2025年4月24日 | 57,768 | +639 | 218,850 |
| 2025年4月23日 | 57,129 | +1,525 | 216,465 |
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