21日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、AI懸念が後退
- フィスコ
北米高配当株ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 5,189百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -2百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.77%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 40円
- 信託報酬
- 1.804%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.98
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年6月28日 | 償還日 | 2028年6月23日 |
評価
- 純資産残高
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.77% | +67.85% | +113.42% | +299.92% | +394.4% |
| トータルリターン（年率） | +15.77% | +18.84% | +16.37% | +14.87% | +12.82% |
| シャープレシオ（年率） | 1 | 1.21 | 1.03 | 0.91 | --- |
| リスク（年率） | 14.98 | 15.27 | 15.71 | 16.25 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
11社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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