ポートフォリオ
北米高配当株ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,413 | -81 | 4,992 |
| 2024年4月30日 | 12,494 | +225 | 5,032 |
| 2024年4月26日 | 12,269 | -54 | 4,938 |
| 2024年4月25日 | 12,323 | +69 | 4,947 |
| 2024年4月24日 | 12,254 | +149 | 4,928 |
| 2024年4月23日 | 12,105 | -393 | 4,892 |
| 2024年4月22日 | 12,498 | -62 | 5,026 |
| 2024年4月19日 | 12,560 | -14 | 5,047 |
| 2024年4月18日 | 12,574 | -107 | 5,043 |
| 2024年4月17日 | 12,681 | +6 | 5,088 |
| 2024年4月16日 | 12,675 | -60 | 5,092 |
| 2024年4月15日 | 12,735 | -172 | 5,138 |
| 2024年4月12日 | 12,907 | +79 | 5,211 |
| 2024年4月11日 | 12,828 | -49 | 5,179 |
| 2024年4月10日 | 12,877 | +4 | 5,217 |
| 2024年4月9日 | 12,873 | +9 | 5,234 |
| 2024年4月8日 | 12,864 | +183 | 5,234 |
| 2024年4月5日 | 12,681 | -188 | 5,134 |
| 2024年4月4日 | 12,869 | +23 | 5,209 |
| 2024年4月3日 | 12,846 | -104 | 5,208 |
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