日経平均は177円安、今週は内外金融イベントや企業決算に関心
- フィスコ
三井住友･DC年金プラン･ファンド(ターゲット･イヤー型)2040の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,910百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -32百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.60%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.60863%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.00
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー2031～ | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年3月13日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.6% | +22.14% | +31.82% | +85.14% | +173.36% |
| トータルリターン（年率） | +6.6% | +6.9% | +5.68% | +6.35% | +4.02% |
| シャープレシオ（年率） | 0.83 | 1.08 | 0.86 | 0.92 | --- |
| リスク（年率） | 7 | 6.05 | 6.38 | 6.83 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。