〔米株式〕ダウ反発、254ドル高＝AI投資懸念和らぐ（11日）
- 時事通信
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,235百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -139百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.56%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.804%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.30
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2017年10月23日 | 償還日 | 2027年10月18日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.56% | +46.03% | +65.27% | --- | +195.79% |
| トータルリターン（年率） | +10.56% | +13.45% | +10.57% | --- | +12.81% |
| シャープレシオ（年率） | 0.6 | 0.88 | 0.63 | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.3 | 14.97 | 16.46 | --- | --- |
注意事項
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ヘッドライン
欧州市場サマリー（11日）
- ロイター
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- 時事通信
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- フィスコ
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- 株探ニュース
11日の主な要人発言（時間は日本時間）
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