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ロックフェラー米国中小型イノベーターズ･F

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29,630
前日比
-24(-0.08%)

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ･Fの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,279百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.804%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.32
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算｡
設定日
用語
2017年10月23日償還日
用語
2027年10月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.93%+33.89%+71.49%---+191.57%
トータルリターン（年率）
用語
+8.93%+10.22%+11.39%---+12.75%
シャープレシオ（年率）
用語
0.50.630.68------
リスク（年率）
用語
16.3215.6816.57------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.804%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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