ポートフォリオ
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ･Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 25,602 | +434 | 3,060 |
| 2024年4月26日 | 25,168 | -183 | 3,008 |
| 2024年4月25日 | 25,351 | +171 | 3,030 |
| 2024年4月24日 | 25,180 | +425 | 3,009 |
| 2024年4月23日 | 24,755 | +282 | 2,959 |
| 2024年4月22日 | 24,473 | +115 | 2,925 |
| 2024年4月19日 | 24,358 | +80 | 2,909 |
| 2024年4月18日 | 24,278 | -194 | 2,900 |
| 2024年4月17日 | 24,472 | +11 | 2,923 |
| 2024年4月16日 | 24,461 | -118 | 2,923 |
| 2024年4月15日 | 24,579 | -223 | 2,937 |
| 2024年4月12日 | 24,802 | -247 | 2,964 |
| 2024年4月11日 | 25,049 | -250 | 2,993 |
| 2024年4月10日 | 25,299 | -62 | 3,023 |
| 2024年4月9日 | 25,361 | +83 | 3,029 |
| 2024年4月8日 | 25,278 | +336 | 3,012 |
| 2024年4月5日 | 24,942 | -281 | 2,971 |
| 2024年4月4日 | 25,223 | +138 | 3,017 |
| 2024年4月3日 | 25,085 | -340 | 3,001 |
| 2024年4月2日 | 25,425 | -156 | 3,041 |
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