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(SMBC FW) 日本バリュー株

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ポートフォリオに追加
49,479
前日比
+141(+0.29%)

(SMBC FW) 日本バリュー株の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    442,290百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    7,861百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +34.80%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.726%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2007年2月20日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

やや低い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+34.8%+110.02%+189.11%+414.65%+387.99%
トータルリターン（年率）
用語
+34.8%+28.06%+23.66%+17.8%+8.47%
シャープレシオ（年率）
用語
2.021.881.661.26---
リスク（年率）
用語
16.8514.7914.1714.15---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.726%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/8/31

  • 1みずほフィナンシャルグループ5.50%
  • 2三菱UFJフィナンシャル・グループ5.00%
  • 3トヨタ自動車3.30%
  • 4ソニーグループ3.10%
  • 5住友電気工業3.00%
  • 6豊田通商2.90%
  • 7富士電機2.70%
  • 8日立製作所2.60%
  • 9日本電気2.40%
  • 10INPEX2.30%

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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