ポートフォリオ
大和住銀 日本小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 26,891 | -58 | 7,383 |
| 2024年5月1日 | 26,949 | -27 | 7,399 |
| 2024年4月30日 | 26,976 | +242 | 7,407 |
| 2024年4月26日 | 26,734 | -72 | 7,341 |
| 2024年4月25日 | 26,806 | -212 | 7,360 |
| 2024年4月24日 | 27,018 | +330 | 7,419 |
| 2024年4月23日 | 26,688 | +129 | 7,336 |
| 2024年4月22日 | 26,559 | +293 | 7,301 |
| 2024年4月19日 | 26,266 | -420 | 7,223 |
| 2024年4月18日 | 26,686 | +202 | 7,338 |
| 2024年4月17日 | 26,484 | -220 | 7,283 |
| 2024年4月16日 | 26,704 | -372 | 7,348 |
| 2024年4月15日 | 27,076 | -75 | 7,451 |
| 2024年4月12日 | 27,151 | -31 | 7,472 |
| 2024年4月11日 | 27,182 | -96 | 7,486 |
| 2024年4月10日 | 27,278 | +72 | 7,512 |
| 2024年4月9日 | 27,206 | +149 | 7,494 |
| 2024年4月8日 | 27,057 | +182 | 7,453 |
| 2024年4月5日 | 26,875 | -196 | 7,405 |
| 2024年4月4日 | 27,071 | +55 | 7,459 |
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