株式明日の戦略ー10月初日は2203円高、AI関連が久々に存在感を示す
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イオン･バランス戦略ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,006百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.00%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.124%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.43
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界のさまざまな資産に投資し､値下がりするリスクを抑えつつ､安定的なリターンを目指す｡各資産の組入比率は柔軟に調整｡安定資産とリスク資産に区別し､安定資産は「日本国債と現預金の合計」､「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし､リスク資産への投資は40%程度までとする｡先進国の債券は､部分的に対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年10月12日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1% | -1.11% | -12.75% | --- | -9.02% |
| トータルリターン（年率） | +1% | -0.37% | -2.69% | --- | -0.96% |
| シャープレシオ（年率） | 0.05 | -0.16 | -0.63 | --- | --- |
| リスク（年率） | 5.43 | 4.61 | 4.71 | --- | --- |
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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