ポートフォリオ
世界高金利債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,656 | -9 | 2,134 |
| 2024年4月30日 | 7,665 | +86 | 2,136 |
| 2024年4月26日 | 7,579 | +8 | 2,113 |
| 2024年4月25日 | 7,571 | +2 | 2,111 |
| 2024年4月24日 | 7,569 | +32 | 2,111 |
| 2024年4月23日 | 7,537 | +17 | 2,102 |
| 2024年4月22日 | 7,520 | +16 | 2,097 |
| 2024年4月19日 | 7,504 | +5 | 2,093 |
| 2024年4月18日 | 7,499 | -7 | 2,093 |
| 2024年4月17日 | 7,506 | -9 | 2,095 |
| 2024年4月16日 | 7,515 | -8 | 2,098 |
| 2024年4月15日 | 7,523 | -6 | 2,102 |
| 2024年4月12日 | 7,529 | -10 | 2,104 |
| 2024年4月11日 | 7,539 | -34 | 2,106 |
| 2024年4月10日 | 7,573 | +21 | 2,116 |
| 2024年4月9日 | 7,552 | +20 | 2,110 |
| 2024年4月8日 | 7,532 | +15 | 2,105 |
| 2024年4月5日 | 7,517 | -18 | 2,101 |
| 2024年4月4日 | 7,535 | +46 | 2,108 |
| 2024年4月3日 | 7,489 | -14 | 2,095 |
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