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NN 欧州リート･ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

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72311146
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前日比
-56(-1.12%)

NN 欧州リート･ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,250百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -24.56%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.6027%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    30.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含む)｡トップダウン(国別配分とクラスター分析)とボトムアップ(個別銘柄分析)を融合し､高い信用度を持つ銘柄によって分散されたポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2014年6月30日償還日
用語
2024年6月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-24.56%------------
トータルリターン（年率）
用語
-24.56%+0.35%-6.33%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.80.01---------
リスク（年率）
用語
30.8525.18---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6027%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

23社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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