ポートフォリオ
NN 欧州リート･ファンド(毎月決算/H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 4,948 | -56 | 1,250 |
| 2023年6月29日 | 5,004 | +87 | 1,264 |
| 2023年6月28日 | 4,917 | +50 | 1,242 |
| 2023年6月27日 | 4,867 | +4 | 1,231 |
| 2023年6月26日 | 4,863 | -72 | 1,230 |
| 2023年6月23日 | 4,935 | -29 | 1,248 |
| 2023年6月22日 | 4,964 | -25 | 1,255 |
| 2023年6月21日 | 4,989 | -61 | 1,262 |
| 2023年6月20日 | 5,050 | -72 | 1,276 |
| 2023年6月19日 | 5,122 | +101 | 1,294 |
| 2023年6月16日 | 5,021 | +30 | 1,268 |
| 2023年6月15日 | 4,991 | +29 | 1,261 |
| 2023年6月14日 | 4,962 | -32 | 1,254 |
| 2023年6月13日 | 4,994 | -44 | 1,262 |
| 2023年6月12日 | 5,038 | +49 | 1,273 |
| 2023年6月9日 | 4,989 | -31 | 1,310 |
| 2023年6月8日 | 5,020 | +22 | 1,319 |
| 2023年6月7日 | 4,998 | +34 | 1,313 |
| 2023年6月6日 | 4,964 | -17 | 1,305 |
| 2023年6月5日 | 4,981 | +197 | 1,309 |
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