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米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

64313239
  • NISA成長投資枠
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11,323
前日比
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米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,291百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.188%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2023年9月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.28%+19.98%------+19.04%
トータルリターン（年率）
用語
+1.28%+6.26%------+5.81%
シャープレシオ（年率）
用語
0.060.68---------
リスク（年率）
用語
8.478.63---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.188%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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