ポートフォリオ
米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,934 | +57 | 351 |
| 2024年5月1日 | 10,877 | +7 | 348 |
| 2024年4月30日 | 10,870 | +137 | 347 |
| 2024年4月26日 | 10,733 | +3 | 342 |
| 2024年4月25日 | 10,730 | -7 | 337 |
| 2024年4月24日 | 10,737 | +9 | 333 |
| 2024年4月23日 | 10,728 | +9 | 332 |
| 2024年4月22日 | 10,719 | +9 | 328 |
| 2024年4月19日 | 10,710 | -26 | 325 |
| 2024年4月18日 | 10,736 | +56 | 326 |
| 2024年4月17日 | 10,680 | -15 | 321 |
| 2024年4月16日 | 10,695 | +19 | 321 |
| 2024年4月15日 | 10,676 | +15 | 319 |
| 2024年4月12日 | 10,661 | +33 | 317 |
| 2024年4月11日 | 10,628 | -40 | 314 |
| 2024年4月10日 | 10,668 | +29 | 317 |
| 2024年4月9日 | 10,639 | +7 | 316 |
| 2024年4月8日 | 10,632 | -60 | 315 |
| 2024年4月5日 | 10,692 | +24 | 317 |
| 2024年4月4日 | 10,668 | +16 | 315 |
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