日経平均が下げ幅拡大、心理的なフシ目６万５０００円割り込む
- ウエルスアドバイザー
世界経済インデックスF(債券シフト型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,184百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +17.02%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.495%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.62
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式25%､債券75%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年11月8日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +17.02% | +37.72% | +55% | +108.06% | +118.15% |
| トータルリターン（年率） | +17.02% | +11.26% | +9.16% | +7.6% | +6.31% |
| シャープレシオ（年率） | 2.14 | 1.4 | 1.16 | 1.03 | --- |
| リスク（年率） | 7.62 | 7.82 | 7.74 | 7.3 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。