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ポートフォリオ

  • 投資信託

インドネシア･ソブリン･ファンド(毎月決算型)

ルピアのめぐみ
64312111
ポートフォリオに追加
5,300
前日比
+18(+0.34%)

インドネシア･ソブリン･ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,501百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -31百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.98%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.52
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､インドネシアのソブリン債券(国債､政府機関債､国際機関債等)｡ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は､原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする｡金利水準､経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2011年1月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.98%+0.64%+30.34%+71.71%+89.3%
トータルリターン（年率）
用語
-2.98%+0.21%+5.44%+5.56%+4.16%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.39-0.020.530.46---
リスク（年率）
用語
9.529.749.9211.97---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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