| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 5,989 | +23 | 2,018 |
| 2022年8月9日 | 5,966 | +3 | 2,011 |
| 2022年8月8日 | 5,963 | +150 | 2,007 |
| 2022年8月5日 | 5,813 | -57 | 1,957 |
| 2022年8月4日 | 5,870 | -5 | 1,978 |
| 2022年8月3日 | 5,875 | +126 | 1,981 |
| 2022年8月2日 | 5,749 | -125 | 1,939 |
| 2022年8月1日 | 5,874 | -43 | 1,981 |
| 2022年7月29日 | 5,917 | +28 | 1,995 |
| 2022年7月28日 | 5,889 | -52 | 1,985 |
| 2022年7月27日 | 5,941 | +69 | 2,004 |
| 2022年7月26日 | 5,872 | +16 | 1,984 |
| 2022年7月25日 | 5,856 | -85 | 1,981 |
| 2022年7月22日 | 5,941 | -75 | 2,011 |
| 2022年7月21日 | 6,016 | +10 | 2,038 |
| 2022年7月20日 | 6,006 | -14 | 2,036 |
| 2022年7月19日 | 6,020 | -17 | 2,042 |
| 2022年7月15日 | 6,037 | +23 | 2,045 |
| 2022年7月14日 | 6,014 | +9 | 2,036 |
| 2022年7月13日 | 6,005 | +8 | 2,034 |
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