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イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)

64311242
  • NISA成長投資枠
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11,311
前日比
-617(-5.17%)

イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,393百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    60百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.77%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    27.70
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2024年2月9日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.77%---------+58.89%
トータルリターン（年率）
用語
+16.77%---------+19.63%
シャープレシオ（年率）
用語
0.58------------
リスク（年率）
用語
27.7------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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