ポートフォリオ

  • 投資信託

One 世界インカム･オープン(毎月決算)

世界三重奏
47312059
ポートフォリオに追加
11,668
前日比
+26(+0.22%)

One 世界インカム･オープン(毎月決算)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,148百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -34百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.54%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.24
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針実質的な主要投資対象は､外国債券､外国株式､外国リート(不動産投資信託証券)｡中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は､外国債券50%､外国株式25%､外国REIT(リート)25%｡安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
設定日
用語
2005年9月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.54%+34.51%+47.95%+92.13%+194.52%
トータルリターン（年率）
用語
+15.54%+10.39%+8.15%+6.75%+5.3%
シャープレシオ（年率）
用語
2.051.260.830.66---
リスク（年率）
用語
7.2489.6310.14---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る