東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い継続で
- フィスコ
バンクローン･オープン(H有）の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,183百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- -1.09%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.695%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 1.68
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年8月19日 | 償還日 | 2028年7月10日 |
評価
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託 バンクローン円ヘッジ 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 投資信託 バンクローン円ヘッジ 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -1.09% | +0.49% | +1.03% | +4.72% | +7.64% |
| トータルリターン（年率） | -1.09% | +0.16% | +0.21% | +0.46% | +0.62% |
| シャープレシオ（年率） | -1.08 | -0.16 | -0.01 | 0.08 | --- |
| リスク（年率） | 1.68 | 1.33 | 2.37 | 4.18 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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