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バンクローン･オープン(H有）

64311148
ポートフォリオに追加
7,784
前日比
-23(-0.29%)

バンクローン･オープン(H有）の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,145百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.695%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2014年8月19日償還日
用語
2028年7月10日

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2024年度 投資信託 バンクローン円ヘッジ 最優秀ファンド賞
2023年度 投資信託 バンクローン円ヘッジ 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.92%+0.34%+0.69%+4.47%+7.62%
トータルリターン（年率）
用語
-0.92%+0.11%+0.14%+0.44%+0.61%
シャープレシオ（年率）
用語
-1-0.22-0.050.08---
リスク（年率）
用語
1.681.332.364.18---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.695%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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