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高金利通貨オープン

ワールドエイト
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4,782
前日比
+3(+0.06%)

高金利通貨オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,028百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -19百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.144%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.81
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､選定した通貨建てのソブリン債(国債､政府機関債､国際機関債等)｡新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し､原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより､安定したインカム収入の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2008年2月18日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.11%+21.42%+48.43%+61.49%+41.98%
トータルリターン（年率）
用語
+5.11%+6.68%+8.22%+4.91%+1.9%
シャープレシオ（年率）
用語
0.630.820.950.53---
リスク（年率）
用語
6.817.678.479.05---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.144%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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