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M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

0331120A
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8,603
前日比
+40(+0.47%)

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,868百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -23百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -13.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.96
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
設定日
用語
2020年10月21日償還日
用語
2037年2月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-13.37%-7.65%-15.63%----3.37%
トータルリターン（年率）
用語
-13.37%-2.62%-3.34%----0.58%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.94-0.26-0.3------
リスク（年率）
用語
14.9611.6312.13------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

22社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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