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  • 投資信託

日本株式SRIファンド

64311066
  • NISA成長投資枠
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18,619
前日比
-4(-0.02%)

日本株式SRIファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,635百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    30百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +30.55%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    1,350円
  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.59
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2006年6月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+30.55%+79.81%+100.7%+226.53%+170.34%
トータルリターン（年率）
用語
+30.55%+21.6%+14.95%+12.56%+5.03%
シャープレシオ（年率）
用語
1.381.330.990.82---
リスク（年率）
用語
21.5916.0614.9515.29---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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